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【图解季报】益民创新优势混合基金2021年三季报点评

2021-11-24 22:00      点击次数:

益民创新优势混合(560003)成立于2007年7月11日,三季度最新规模7.74亿元。 基金经理赵若琼拥有4.6年的基金投资经历,2021年7月21日正式接受益民创新优势混合基金管理,任职期间回报为-9.70%,位居同类4922只基金中第4256名。 赵若琼现管理4只产品(包括A类和

  益民创新优势混合(560003)成立于2007年7月11日,三季度最新规模7.74亿元。

  基金经理赵若琼拥有4.6年的基金投资经历,2021年7月21日正式接受益民创新优势混合基金管理,任职期间回报为-9.70%,位居同类4922只基金中第4256名。

  赵若琼现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为14.95亿元,平均年化回报为18.63%。

  基金本季度收益为-10.95%,同类平均收益为-1.20%,在同类2560只基金中排名1807位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,益民创新优势混合基金的总资产为7.84亿元。较上一期6.99亿元变化了0.85亿元,环比变化了12.11%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  益民创新优势混合基金的持有人数为30453人,机构投资占比为0.21%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据截止2020-12-31

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达88.94%。较上一期环比变化了0.06%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为386.57%,上一期换手率为700.68%。历史换手率最高为2020年12月31日,高达700.68%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

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